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1.辦理現(xiàn)金收款、銀行收款與票據(jù)收款業(yè)務(wù)，負責登記銀行、現(xiàn)金日記賬；對所有收入現(xiàn)金當日必須送存銀行、不坐支現(xiàn)金，定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬款相符 2.負責日常現(xiàn)金支出、銀行支出的資金結(jié)算工作，嚴格執(zhí)行公司的財務(wù)報銷制度及資金管理辦法 3.負責每日收款日記賬與日報賬的編制及上報。 4.按月統(tǒng)計資金流向表，及時反映資金的流向和存量情況。 5.每月末根據(jù)銀行對賬單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,月度制作現(xiàn)金盤點表，確保賬實相符、日清月結(jié)。根據(jù)當天的付款收款單據(jù) 錄入記賬憑證 6.做好現(xiàn)金盤點、銀行存款、票據(jù)、空白票據(jù)的盤點與管理 7.按月打印銀行對賬單、回單，負責辦理銀行的各項業(yè)務(wù)，確保與銀行間的業(yè)務(wù)往來手續(xù)完整 8.根據(jù)資金主管核算的稅負，進行進項稅發(fā)票認證抵扣，裝訂成冊并進行保管。 9.根據(jù)公司規(guī)定保管、借用、使用印章