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職位描述 1、負責(zé)公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判 2、負責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況 3、按時向總經(jīng)理提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告可靠、準確。 4、制定、維護、改進公司財務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng),險的要求，如:改進應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等. 5、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務(wù)計劃。監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并及時向總經(jīng)理報告。 6、負責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告、月季年度財務(wù)報告。 7、負責(zé)公司全面的獎金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作。 8、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。 9、負責(zé)監(jiān)督并保證出口退稅工作及時完成。 10、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。