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### **一、出納崗位職責** 1. **現(xiàn)金管理** - 負責日?，F(xiàn)金、支票、票據(jù)的收付、保管及登記。 - 每日盤點庫存現(xiàn)金，確保賬實相符，編制《現(xiàn)金日報表》。 - 每日進行電商平臺提現(xiàn)工作并核對到賬情況及各項表格的登記。 2. **銀行業(yè)務** - 辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、存款、取現(xiàn)等業(yè)務。 - 定期核對銀行對賬單，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。 - 管理銀行賬戶開立、變更、注銷等手續(xù)。 3. **賬務記錄** - 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保日清月結(jié)。 - 協(xié)助會計整理原始憑證，及時傳遞收支單據(jù)。 4. **費用報銷** - 審核員工報銷單據(jù)的合規(guī)性（發(fā)票、審批流程等）。 - 按時發(fā)放工資、補貼或獎金。 5. **合規(guī)與風控** - 遵守財務制度，杜絕坐支、挪用現(xiàn)金等違規(guī)行為。 - 保管財務印章、網(wǎng)銀U盾等重要物品，確保資金安全。 6. **其他工作** - 配合審計、稅務檢查，提供所需資料。 - 完成領導交辦的臨時任務（如外匯結(jié)算、社保繳納等）。 -協(xié)助主管會計其他工作事宜 --- ### **二、任職要求** 1. **基本條件** - 學歷：本科及以上，財務、會計、經(jīng)濟類相關專業(yè)優(yōu)先。 - 證書：持有初級會計職稱。 - 經(jīng)驗：1年以上出納或相關崗位經(jīng)驗優(yōu)先。 2. **技能要求** - 熟練使用Excel、Word等辦公軟件，掌握財務軟件（如用友、金蝶）。 - 熟悉網(wǎng)銀操作和常見銀行結(jié)算流程（轉(zhuǎn)賬、票據(jù)等）。 - 具備基礎財務知識，了解《現(xiàn)金管理條例》《票據(jù)法》等法規(guī)。 3. **個人素質(zhì)** - 嚴謹細致：對數(shù)字敏感，誤差率低，責任心強。 - 保密意識：嚴守企業(yè)財務信息，無不良職業(yè)記錄。 - 溝通能力：與銀行、稅務、內(nèi)部部門高效協(xié)作。