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1、負責日?，F(xiàn)金，票據(jù)的收付工作，并登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確保賬目清晰準確。 2、辦理銀行結(jié)算業(yè)務，包括但不限于開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、匯款等，及時與銀行對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 3、保管庫存現(xiàn)金、銀行印鑒卡，銀行開戶，變更，注銷資料等重要財務物品，確保其安全完整； 4、完成日常貨款和報銷款的支付。 5、財務章和法人章的保管； 6、日、周，月資金報表的出具。 任職要求 1、大專及以上學歷，財務會計相關(guān)專業(yè) 2、有初級會計職稱優(yōu)先考慮。 3、熟悉辦理銀行各項業(yè)務的流程，能熟練操作企業(yè)網(wǎng)銀，用友 EXCEL 等辦公軟件； 3、有2-5年以上的企業(yè)財務出納或會計工作經(jīng)驗，熟悉企業(yè)財務管理流程； 4、具有責任心，執(zhí)行能力強；具有良好的服務意識，溝通能力強。