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【崗位職責(zé)】 1、資金統(tǒng)籌與調(diào)度： 負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金流管理，精準(zhǔn)預(yù)測、監(jiān)控與分析資金流入流出，確保支付能力和流動性安全； 高效進(jìn)行內(nèi)部資金調(diào)撥管理，優(yōu)化資金使用效率，降低閑置資金成本； 建立并維護(hù)公司資金池，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)資金的集中管理與高效配置。 2、資金預(yù)算與監(jiān)控： 主導(dǎo)公司資金預(yù)算的編制、審核與匯總工作； 實(shí)時(shí)監(jiān)控資金預(yù)算執(zhí)行情況，進(jìn)行差異分析，預(yù)警潛在風(fēng)險(xiǎn)，提出調(diào)整建議； 定期編制資金滾動預(yù)測報(bào)告，為管理層決策提供數(shù)據(jù)支持； 3、資金安全與風(fēng)控： 建立健全并持續(xù)完善公司資金安全管理體系、內(nèi)部控制流程與操作規(guī)范； 嚴(yán)格執(zhí)行資金支付審批流程，確保支付安全、合規(guī)； 識別和評估資金運(yùn)作中的各類風(fēng)險(xiǎn)（流動性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等），制定并執(zhí)行有效的風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)對措施； 負(fù)責(zé)完成與資金相關(guān)的內(nèi)外部審計(jì)工作； 4、資金理財(cái)與增值： 根據(jù)公司風(fēng)險(xiǎn)偏好和資金狀況，研究、設(shè)計(jì)并執(zhí)行安全、合規(guī)、高效的短期理財(cái)方案（如銀行理財(cái)、貨幣基金、國債逆回購、結(jié)構(gòu)性存款等）。 監(jiān)控理財(cái)產(chǎn)品的運(yùn)作情況，評估收益與風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)調(diào)整策略，實(shí)現(xiàn)公司閑置資金的保值增值； 跟蹤金融市場動態(tài)和利率走勢，為理財(cái)決策提供依據(jù)； 5、銀行融資與關(guān)系管理： 負(fù)責(zé)開拓、維護(hù)與深化與各家銀行的合作關(guān)系，建立良好的銀企關(guān)系； 根據(jù)公司經(jīng)營計(jì)劃和資金需求，制定融資策略，尋找合適的融資渠道（包括但不限于流貸、項(xiàng)目貸、貿(mào)易融資、票據(jù)、保理等）； 主導(dǎo)或參與融資談判、授信申請、材料準(zhǔn)備、合同審核及提款等工作； 管理現(xiàn)有銀行授信額度，確保其有效性和使用效率，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本； 及時(shí)掌握銀行信貸政策變化，為公司融資決策提供信息支持； 6、系統(tǒng)與報(bào)告： 熟練運(yùn)用資金管理系統(tǒng)、網(wǎng)銀系統(tǒng)及財(cái)務(wù)軟件，確保資金操作的準(zhǔn)確性與高效性； 定期編制各類資金管理報(bào)表（如現(xiàn)金流量表、理財(cái)報(bào)告等），進(jìn)行專業(yè)分析，向管理層匯報(bào)資金狀況、風(fēng)險(xiǎn)與效益。 【任職要求】 1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會計(jì)、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先； 2、5年及以上中大型企業(yè)資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備全面的資金管理實(shí)操經(jīng)驗(yàn)； 3、必須有獨(dú)立負(fù)責(zé)或核心參與資金統(tǒng)籌調(diào)度、資金預(yù)算、資金安全、理財(cái)規(guī)劃及銀行融資等工作的成功經(jīng)驗(yàn)； 4、有集團(tuán)化公司資金池管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。