崗位職責(zé):
1、 銀行存款對賬,獲取對賬單,將銀行對賬單與企業(yè)自身的銀行存款日記賬進(jìn)行逐筆核對。對于對于存在差異的款項(xiàng),要仔細(xì)查找原因。
2、編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表:根據(jù)核對結(jié)果,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
3、跟蹤未達(dá)賬項(xiàng):對未達(dá)賬項(xiàng)進(jìn)行跟蹤,及時了解其后續(xù)情況。
4、 定期與供應(yīng)商、客戶等進(jìn)行往來款項(xiàng)的核對工作,編制往來賬款對賬單,及時發(fā)現(xiàn)和解決往來賬款中的問題。
5、負(fù)責(zé)開立國際信用證對賬、保函接收、驗(yàn)證管理和對賬。
能力要求:
1、數(shù)據(jù)分析能力強(qiáng)。
2、了解賬務(wù)基礎(chǔ)知識。
3、溝通表達(dá)能力強(qiáng)、抗壓力強(qiáng)。
經(jīng)驗(yàn)要求:
1、具備財(cái)務(wù)相關(guān)工作管理經(jīng)驗(yàn)。
2、財(cái)務(wù)會計(jì)類專業(yè)。
3、大專及以上學(xué)歷。