1、 日清月結(jié),現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬的登記,保證賬實(shí)相符;
2、 款項(xiàng)的收付,包括付款單、費(fèi)用報(bào)銷單、借款單、工資發(fā)放以及款項(xiàng)收入;
3、 銀行取回單、存取現(xiàn)金、開具承兌、資信證明等與銀行相關(guān)事務(wù);
4、 開具個(gè)人借款、還款、承兌匯票、電匯等收據(jù);
5、 打印、粘貼所有銀行收付款回單;
6、 每月核對(duì)銀行賬戶、現(xiàn)金余額,票據(jù)清單,做到賬實(shí)相符;
7、 保管庫(kù)存現(xiàn)金,確保其安全和完整無缺;
8、 保管公司支付的押金收據(jù)原件,負(fù)責(zé)銀行外勤事務(wù)處理;
9、 提供外部單位所需與銀行相關(guān)資料,包含審計(jì)、盡調(diào)、貸款等;
10、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)性工作
要求:
1、 本科及以上學(xué)歷,財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè);
2、 5年及以上出納工作經(jīng)驗(yàn),優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生也可;
3、 熟練使用辦公軟件;
4、 熟悉銀行結(jié)算任務(wù),掌握一定的財(cái)務(wù)知識(shí)和相關(guān)會(huì)計(jì)、稅法法規(guī)