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職責(zé)描述： 1、協(xié)助完成公司日常資金使用、調(diào)度和分析，編制公司整體資金計劃； 2、協(xié)助匯總編制公司資金日報表、月度資金預(yù)算表及現(xiàn)金流量表，分析資金使用情況，并根據(jù)資金狀況安排籌資融資計劃、提出理財建議； 3、負(fù)責(zé)公司的銀行賬戶管理，監(jiān)控公司資金管理，辦理非常規(guī)結(jié)算事宜； 4、公司及關(guān)聯(lián)方之間的資金往來，計算資金成本，負(fù)責(zé)公司月度對賬，協(xié)助分析業(yè)務(wù)中的金融風(fēng)險，管理、防范資金使用風(fēng)險； 5、接待銀行等金融機(jī)構(gòu)，提供銀行要求的資料； 6、協(xié)助經(jīng)理利用金融市場的各種投資工具，提高現(xiàn)金資產(chǎn)的收益率，不斷優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)。 任職要求： 1、211、985、省屬重點(diǎn)本科畢業(yè)； 2、財務(wù)相關(guān)專業(yè)； 3、歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生；