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崗位職責(zé)： 1.資金收付管理 ·負(fù)責(zé)資金上收、下?lián)芗盎負(fù)懿僮?，確保資金流轉(zhuǎn)高效準(zhǔn)確； ·執(zhí)行付款單推送、工資發(fā)放、手續(xù)費(fèi)支付、內(nèi)部往來款等款項(xiàng)的支付提報(bào)； ·完成其他收款工作臺的認(rèn)領(lǐng)、分類及供應(yīng)商收款的復(fù)核。 2.賬戶與對賬管理 ·負(fù)責(zé)非直連賬戶數(shù)據(jù)補(bǔ)錄，確保賬務(wù)數(shù)據(jù)完整； ·監(jiān)控銀行賬戶余額，完成日常對賬及資金系統(tǒng)異常處理； ·辦理銀行賬戶開立、變更、銷戶等業(yè)務(wù)，維護(hù)銀行合作關(guān)系。 3.資金計(jì)劃與報(bào)表 ·編制、提報(bào)周/月度資金計(jì)劃，跟蹤執(zhí)行情況并及時(shí)調(diào)整、追加； ·匯總分析資金數(shù)據(jù)，編制資金報(bào)表，為決策提供支持。 4.銀行融資管理 ·負(fù)責(zé)銀行融資業(yè)務(wù)，包括但不限于流動(dòng)資金貸款、項(xiàng)目貸款、貿(mào)易融資等，拓展融資渠道，優(yōu)化融資成本； ·維護(hù)與銀行的合作關(guān)系，準(zhǔn)備融資所需資料，跟進(jìn)授信審批流程； ·管理金融工具（如信用證、保函、票據(jù)等），確保合規(guī)使用。 5.費(fèi)用審核與管控 ·負(fù)責(zé)報(bào)賬單據(jù)及費(fèi)用支付的審核，確保符合公司制度及稅務(wù)要求； ·監(jiān)控費(fèi)用支出合理性，優(yōu)化審批流程，降低退單率； ·監(jiān)督報(bào)賬時(shí)效性，確保費(fèi)用及時(shí)入賬，提高財(cái)務(wù)核算效率。 6.檔案管理與合規(guī) ·規(guī)范管理資金檔案，包括借款合同、保函、票據(jù)等資料的歸檔與調(diào)閱； ·確保資金操作符合內(nèi)控及監(jiān)管要求，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。 7.跨部門協(xié)作 ·對接財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、銀行等內(nèi)外部部門，協(xié)調(diào)資金相關(guān)數(shù)據(jù)及需求； ·配合審計(jì)、稅務(wù)等檢查，提供資金相關(guān)支持。 任職要求： 1.本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)，有中級職稱優(yōu)先，醫(yī)療行業(yè)優(yōu)先； 2.誠信正直，有良好的職業(yè)道德和操守，對企業(yè)忠誠，保守公司商業(yè)秘密 ； 3.思路清晰，考慮問題細(xì)致、全面； 4.做事客觀、踏實(shí)、敬業(yè)，具有責(zé)任感、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神、創(chuàng)新精神 ； 5.熟練掌握辦公軟件，尤其是Excel函數(shù)； 6.工作態(tài)度積極，有激情，樂于奉獻(xiàn)，善于學(xué)習(xí)，較強(qiáng)的抗壓能力； 7.能接受出差 8.黨員優(yōu)先