工作職責(zé):
**應(yīng)收賬款方面:**
1. 記錄和核算應(yīng)收賬款:根據(jù)銷售業(yè)務(wù),及時(shí)、準(zhǔn)確地記錄應(yīng)收賬款的發(fā)生額及明細(xì)情況。
2. 客戶信用管理:評估客戶信用狀況,設(shè)定信用額度,并監(jiān)控客戶的信用使用情況。
3. 發(fā)票管理:開具銷售發(fā)票,確保發(fā)票內(nèi)容準(zhǔn)確無誤,并及時(shí)送達(dá)客戶。
4. 賬款催收:定期與客戶對賬,跟蹤應(yīng)收賬款的回收情況,采取適當(dāng)措施催收逾期賬款。
5. 編制報(bào)表和分析:編制應(yīng)收賬款賬齡分析表、周轉(zhuǎn)情況表等,為管理層提供決策支持,以評估應(yīng)收賬款的質(zhì)量和流動(dòng)性。
6. 協(xié)助審計(jì):提供與應(yīng)收賬款相關(guān)的審計(jì)資料,配合審計(jì)工作。
**應(yīng)付賬款方面:**
1. 記錄和核算應(yīng)付賬款:根據(jù)采購業(yè)務(wù)和費(fèi)用支出,確認(rèn)并記錄應(yīng)付賬款的金額和明細(xì)。
2. 供應(yīng)商對賬:定期與供應(yīng)商進(jìn)行對賬,核實(shí)應(yīng)付賬款的準(zhǔn)確性和完整性。
3. 付款處理:根據(jù)公司的資金安排和合同約定,審核付款申請,安排及時(shí)、準(zhǔn)確的支付。
4. 采購發(fā)票管理:核對采購發(fā)票的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性,確保發(fā)票與相關(guān)業(yè)務(wù)匹配。
5. 編制報(bào)表和分析:編制應(yīng)付賬款賬齡分析表等,反映應(yīng)付賬款的結(jié)構(gòu)和支付情況。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè);
2、英語四級及以上且熟悉財(cái)務(wù)專業(yè)用語;
3、熟練使用word、excel、access、ppt等辦公軟件;
4、堅(jiān)持原則、工作認(rèn)真、誠實(shí)守信;
5、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力,保密意識(shí),具備團(tuán)隊(duì)合作及吃苦耐勞的精神。