主要負(fù)責(zé)集團公司、門店資金的規(guī)劃、調(diào)配、監(jiān)控和風(fēng)險管理,確保資金流動性、安全性、和使用效率。
一、資金規(guī)劃與調(diào)配
1、能夠制定資金需求計劃,監(jiān)控資金流動情況,分析偏差原因并有效調(diào)整;
2、資金調(diào)拔與使用優(yōu)化,統(tǒng)籌公司賬戶資金,協(xié)調(diào)內(nèi)部資金調(diào)拔,優(yōu)化資金使用效率;
3、確保公司、門店日常運營資金充足,建立應(yīng)急資金預(yù)案;
二、融資管理
1、可以獨立設(shè)計融資方案,控制融資成本,維護(hù)與銀行、金融機構(gòu)的合作關(guān)系;
三、風(fēng)險管理
1、確保資金操作符合企業(yè)內(nèi)控制度及外部監(jiān)管要求;
四、銀行與賬戶管理
1、銀行關(guān)系維護(hù);
2、支付與結(jié)算管理;
五、數(shù)據(jù)分析與報告
1、資金報表編制,定期生成日、周、月報表;
2、系統(tǒng)與工具應(yīng)用,熟練使用金蝶云星空系統(tǒng);
六、團隊協(xié)作與跨部門支持
1、配合核算、業(yè)財、決策支持、內(nèi)審部門工作;
2、參與重大項目或并購交易的資金方案設(shè)計;