1、 銀行結(jié)算?:辦理現(xiàn)金支出、銀行結(jié)算業(yè)務(wù),包括簽發(fā)支票、本票、匯票等?。
2、 ?日記賬管理?:登記和銀行存款日記賬,及時(shí)錄入系統(tǒng),并按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表?。
3、 ?費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)?:負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)及各項(xiàng)日常費(fèi)用,審核原始憑證,保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性?。
4、 ?資金管理?:負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬?。
5、 稅務(wù):開(kāi)票、抄報(bào)稅工作,年度匯算清繳等,對(duì)接稅務(wù)專管員。
6、 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。