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　　崗位職責(zé)： 　　1、及時(shí)、準(zhǔn)確地辦理每筆收、付款業(yè)務(wù)，按規(guī)定出具收款收據(jù)。 　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)，賬實(shí)、賬賬、賬證相符。 　　3、及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)資金日?qǐng)?bào)表，真實(shí)反映財(cái)務(wù)往來(lái)。 　　4、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與會(huì)計(jì)辦理收、支付憑證交接。 　　5、配合資金管理部辦理銀行賬戶(hù)和網(wǎng)銀的開(kāi)立、銷(xiāo)戶(hù)。 　　6、辦理公司資金調(diào)撥的銀行支付。 　　7、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行發(fā)生額和余額，做到及時(shí)、準(zhǔn)確。 　　8、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。 　　任職資格: 　 1、認(rèn)真細(xì)致，愛(ài)崗敬業(yè)，廉潔奉公，嚴(yán)守機(jī)密，堅(jiān)持原則。 　　2、思維敏捷，良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力。 　　3、熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)及Office辦公軟件。 　　4、具有良好的溝通能力。