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負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核無誤的收付款憑證進(jìn)行款項(xiàng)收付。 嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)，必須在支票上寫明收款單位、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報(bào)銷期限等。 每日終了，應(yīng)計(jì)算當(dāng)日的現(xiàn)金收入合計(jì)數(shù)、現(xiàn)金支出合計(jì)數(shù)和結(jié)余數(shù)，并將結(jié)余數(shù)與實(shí)際庫存數(shù)核對，做到賬實(shí)相符。同時(shí)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使銀行存款日記賬余額與銀行對賬單余額相符。 妥善保管財(cái)務(wù)專用章、法人章等印章，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用，確保印章使用的安全性和合規(guī)性。 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，根據(jù)審核無誤的記賬憑證，按照業(yè)務(wù)發(fā)生的先后順序逐日逐筆進(jìn)行登記，做到日清月結(jié)。 及時(shí)將收付款憑證傳遞給會計(jì)人員，以便進(jìn)行賬務(wù)處理，確保賬賬相符、賬證相符。 協(xié)助會計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作，如編制記賬憑證、裝訂會計(jì)憑證等。 配合財(cái)務(wù)部門完成各種財(cái)務(wù)檢查、審計(jì)等工作，提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。