1.現(xiàn)金的日常收支和保管,銀行帳戶的開戶與銷戶;
2.清點(diǎn)各部門交來的各種款項(xiàng),做到有問題當(dāng)時問清并及時處理;
3.按財務(wù)規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點(diǎn),
核對賬目,補(bǔ)充備用金,定期編制出納報表;
4.查實(shí)、匯報各銀行帳戶余額,定期向財務(wù)總監(jiān)匯報具體銀行存款及備用金情況。
5.登記現(xiàn)金日記帳,并結(jié)出余額,每月同會計對賬與總分類賬核對;
6. 8:30-18:30 午休兩小時,大小周休息,繳五險,試用期兩個月