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一、出納崗位職責(zé) 1. 現(xiàn)金管理 - 負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票、匯票的收付、保管及登記； - 確保現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，賬實(shí)相符； - 定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表。 2. 銀行業(yè)務(wù)處理 - 辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、存款、取現(xiàn)等業(yè)務(wù)； - 管理銀行賬戶，核對(duì)銀行對(duì)賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表； - 跟蹤銀行票據(jù)（如支票、匯票、本票）的使用情況。 3. 賬務(wù)記錄與核對(duì) - 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬； - 定期與會(huì)計(jì)核對(duì)賬目，確保資金流水準(zhǔn)確無(wú)誤； - 協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備原始憑證和財(cái)務(wù)報(bào)表。 4. 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)與支付 - 審核員工報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的合規(guī)性（如發(fā)票、審批手續(xù)）； - 按時(shí)發(fā)放工資、津貼等款項(xiàng)。 5. 合規(guī)與風(fēng)控 - 遵守企業(yè)財(cái)務(wù)制度和國(guó)家相關(guān)法規(guī)（如《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》）； - 識(shí)別并規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)（如大額現(xiàn)金交易、票據(jù)真?zhèn)危? 6. 其他職責(zé) - 保管財(cái)務(wù)印章、網(wǎng)銀U盾等重要物品； - 配合審計(jì)、稅務(wù)檢查等工作； - 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)（如外匯結(jié)算、社保公積金繳納等）。 二、出納任職要求 1. 基本條件 - 學(xué)歷：大專(zhuān)及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先； - 證書(shū)：持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證或初級(jí)會(huì)計(jì)職稱（視地區(qū)要求）； - 經(jīng)驗(yàn)：1年以上出納或相關(guān)崗位經(jīng)驗(yàn)。 2. 技能要求 - 熟練操作財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶、ERP）和辦公軟件（Excel必須會(huì)函數(shù)）； - 熟悉網(wǎng)銀系統(tǒng)、電子支付流程； - 掌握基礎(chǔ)會(huì)計(jì)知識(shí)，了解《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)稅法。 3. 職業(yè)素質(zhì) - 嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致：對(duì)數(shù)字敏感，誤差率低； - 保密意識(shí)：嚴(yán)守企業(yè)財(cái)務(wù)信息； - 溝通能力：與銀行、稅務(wù)等部門(mén)高效對(duì)接； - 抗壓能力：適應(yīng)月末/年末高強(qiáng)度工作。 4. 其他加分項(xiàng) - 有ERP系統(tǒng)操作經(jīng)驗(yàn)。