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崗位職責： 　　1、負責現金收入管理。每日檢查和清點庫存現金，填制送款單，及時存入銀行； 　　2、檢查一切收、付、繳款業(yè)務，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據及時辦理款項收、付、繳業(yè)務； 　　3、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”； 　　4、嚴格執(zhí)行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全，做到日清月結； 　　5、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊； 　　6、負責每日收款、付款的通知工作； 　　7、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節(jié)表及其他銀行業(yè)務辦理； 　　8、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核； 　　9、工資表的制作，社保的管理，證照的年檢。