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崗位職責(zé)： 1.負責(zé)建立健全估值核算管理制度、操作規(guī)程； 2.根據(jù)國家法律法規(guī)及托管協(xié)議的約定，開展托管產(chǎn)品估值核算工作； 3.審核托管協(xié)議中約定的估值核算條款，明確估值核算及相關(guān)風(fēng)險控制方面的職責(zé)； 4.與管理人協(xié)商確定會計科目、會計核算辦法以及估值方法，并對會計核算辦法和各類金融工具的估值方法予以定期評估； 5.按照有關(guān)規(guī)定，對不同托管產(chǎn)品單獨建賬、獨立核算，單獨編制財務(wù)會計報告；定期與管理人核對估值結(jié)果；負責(zé)托管產(chǎn)品的月末、年末的賬務(wù)處理； 6.建立估值差錯防范和處理機制，避免估值差錯的發(fā)生； 7.監(jiān)控估值核算系統(tǒng)的日常運行，及時處理和報告異常情況； 8.負責(zé)會計核算檔案的收集和整理，確保托管資產(chǎn)的安全等。 專業(yè)條件： 1.經(jīng)濟金融、財務(wù)會計等相關(guān)專業(yè)； 2.具有2年以上商業(yè)銀行、證券公司、基金公司從事證券投資基金托管業(yè)務(wù)估值核算或相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗，并能提供相關(guān)證明； 3.具有申請籌備證券基金托管資質(zhì)經(jīng)歷的人員優(yōu)先；持有基金從業(yè)、CFA、CPA等相關(guān)行業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先； 4.對托管銀行或相關(guān)行業(yè)的會計估值核算工作有深度的理解；熟悉資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)及會計知識、監(jiān)管政策法規(guī)。