崗位職責(zé):
1. 協(xié)助財務(wù)主管制定應(yīng)收賬款管理制度、賬款催收辦法等規(guī)章制度。
2. 根據(jù)業(yè)務(wù)提供的雙章合同、框架合同、PO單、客戶系統(tǒng)訂單截圖、內(nèi)部結(jié)算文件,電子流水單等審核銷售訂單;審核產(chǎn)品信息、配件的代碼和客戶需求表是否一致;審核銷售訂單的數(shù)量、金額、價稅合計和合同、框架合同、PO單、客戶系統(tǒng)訂單截圖是否相符。
3. 根據(jù)業(yè)務(wù)提供的線上、線下的開票通知單,在K3C中對賬,核對無誤后開具銷售發(fā)票。
4. 熟練操作網(wǎng)上申領(lǐng)發(fā)票操作、根據(jù)發(fā)票開具情況及時做好發(fā)票的申領(lǐng)工作、開具的發(fā)票存根聯(lián)按類別保管并裝訂成冊、每月稅盤的抄稅、清卡、打印發(fā)票匯總明細(xì)表并導(dǎo)出當(dāng)月的發(fā)票清單。
5. 根據(jù)客戶付款的銀行流水單制作收款單,根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)區(qū)分預(yù)收、應(yīng)收,做好銷售訂單的勾稽關(guān)系,并生成憑證。
6. 配合FBP和銷售業(yè)務(wù)人員的貨款收款情況追蹤,有效的做好應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的追蹤反饋工作。
7.熟悉收入確認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)、熟練操作應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理、有處理過未開票收入賬務(wù)優(yōu)先錄用。
8. 每月出具應(yīng)收賬款、預(yù)收、合同資產(chǎn)的賬齡分析,針對賬齡長的應(yīng)收、預(yù)收、合同資產(chǎn)及時和業(yè)務(wù)上及時核對并追蹤后期的回款、開票結(jié)算、銷售訂單事項。
9. 每月和業(yè)務(wù)上核對往來情況,并發(fā)詢證函和客戶對賬。
10、協(xié)助外部機(jī)構(gòu)對應(yīng)收賬款的審核,并向其提供相關(guān)信息。
11. 配合成本會計倉庫盤點。
12. 配合總賬做好每月憑證的打印裝訂工作。
任職要求:
1.學(xué)歷:大專以上
2.專業(yè):會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)
3.年齡:25歲以上
4.工作經(jīng)歷:2年以上制造業(yè)往來會計工作經(jīng)驗,熟悉ERP系統(tǒng)、金蝶財務(wù)系統(tǒng)
5.專業(yè)知識:具有全面的財務(wù)專業(yè)知識、賬務(wù)處理。