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崗位職責： 1.賬戶管理：通過內(nèi)部管理建立賬戶管理的制度和流程，對集團各級法人賬戶的開立、變更、注銷實施全生命周期管理、及CBS系統(tǒng)維護； 2.資金預(yù)算：編制資金預(yù)算，執(zhí)行控制資金預(yù)算并以不同項目、指標和維度做資金預(yù)算分析； 3.資金結(jié)算：建立集團統(tǒng)一結(jié)算平臺，通過銀企直聯(lián)實現(xiàn)集團結(jié)算全范圍、全流程高效上線審批和交易； 4.資金集中：集中資金到集團總部，總部統(tǒng)一調(diào)度、管理和運用，實現(xiàn)集團內(nèi)的資金資源整合與宏觀調(diào)配； 5.票據(jù)管理：制定與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)管理制度，并規(guī)范執(zhí)行各種票據(jù)購買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)； 6.衍生品管理：建立風險評估、監(jiān)督、數(shù)據(jù)共享和跨市場監(jiān)測監(jiān)控機制，司衍生品交易業(yè)務(wù)的審批流程、交易授權(quán)、交易執(zhí)行、資金使用合規(guī)高效； 7.境外資金：涵蓋境外資金集中管理合計歸集、籌融資活動、風險管理和信息化管理等，提升集團公司的財務(wù)管理效率和資金使用效率，并有效管控財務(wù)風險； 8.外匯交易：制定集團外匯交易管理制度，指導及監(jiān)督屬下企業(yè)外匯交易工作開展； 9.投資理財：對集團及屬下企業(yè)對金融資產(chǎn)投資的投前、投中、投后全流程進行管控，實現(xiàn)投資風險管理，能夠及時、高效地對項目實施過程中地風險進行監(jiān)控、預(yù)警以及處置； 10.融資管理：年度融資預(yù)算編制和融資執(zhí)行； 11.擔保管理：組織并審核年度融資擔保計劃及擔保執(zhí)行； 12.發(fā)債管理：信用登記跟蹤維護、推進集團及屬下企業(yè)發(fā)債并做好發(fā)債信息披露； 13.負債水平及資金風險監(jiān)控：負責對屬下企業(yè)資產(chǎn)負債率進行監(jiān)控，對超過預(yù)警線和重點監(jiān)管線的企業(yè)，納入債務(wù)風險管控范圍，跟進企業(yè)資產(chǎn)負債率改善情況； 14.金融資源管理：負責根據(jù)集團實際情況進行銀行、保險、信托、券商等金融資源的配置和維護； 15.集團司庫建設(shè)規(guī)劃：基于集團的戰(zhàn)略規(guī)劃，研究試點司庫所覆蓋的業(yè)務(wù)單元范圍，并同步規(guī)劃以該范圍內(nèi)的司庫體系方案。