崗位職責(zé):1、根據(jù)銀行結(jié)算流程和企業(yè)報(bào)銷流程,審核原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性,準(zhǔn)確及時(shí)地完成現(xiàn)金、銀行收付工作,確保資金信息準(zhǔn)確無(wú)誤;
2、根據(jù)銀行規(guī)定和公司財(cái)務(wù)要求,及時(shí)辦理承兌收付,流轉(zhuǎn)管理,確保承兌信息準(zhǔn)確無(wú)誤;
3、負(fù)責(zé)公司各開(kāi)戶銀行與企業(yè)間關(guān)系維護(hù)工作,便于工作順利開(kāi)展;
4、正確使用銀行U盾,確保其使用壽命并妥善保管;
5、根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的安排,定期提供資金收付相關(guān)報(bào)表,并對(duì)資金情況進(jìn)行經(jīng)營(yíng)分析,提出合理化建議;
6、復(fù)核各收付憑證單據(jù),按照財(cái)務(wù)要求整理核算原始憑證,及時(shí)移交至?xí)?jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理;
7、根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)務(wù)相關(guān)制度對(duì)資金收付相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理,做到賬實(shí)相符、賬表相符、確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤;
8、根據(jù)審核無(wú)誤后的工資表,及時(shí)發(fā)放工資,做到準(zhǔn)確無(wú)誤;
9、根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、公司要求整理有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料,并確保資料安全。
崗位要求:本科及以上學(xué)歷,25歲以上,3年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具備初級(jí)會(huì)計(jì)證書,熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算制度,熟練各應(yīng)用軟件,熟練使用各業(yè)務(wù)系統(tǒng),具有良好的職業(yè)操守和溝通能力,責(zé)任心強(qiáng),工作細(xì)致認(rèn)真負(fù)責(zé)。