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一、資金收付管理 1．嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度和審批流程，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保款項(xiàng)收付準(zhǔn)確無(wú)誤。如日常報(bào)銷(xiāo)款項(xiàng)的支付、員工工資的發(fā)放等。 2．負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取、保管和使用，保證現(xiàn)金安全，每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符，如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款及時(shí)查明原因并報(bào)告上級(jí)。 3．及時(shí)處理各類(lèi)銀行收款、付款業(yè)務(wù)，準(zhǔn)確填寫(xiě)銀行票據(jù)，如支票、匯票等，并跟蹤款項(xiàng)到賬情況，及時(shí)與銀行對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保銀行存款賬目準(zhǔn)確。 二、票據(jù)及印章管理 1．妥善保管各類(lèi)空白票據(jù)，如現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯憑證等，建立票據(jù)領(lǐng)用登記臺(tái)賬，詳細(xì)記錄票據(jù)的領(lǐng)用、使用、作廢情況，防止票據(jù)遺失和被盜用。 2．嚴(yán)格管理財(cái)務(wù)印章，如公司財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、法人章等，按照規(guī)定用途和審批程序使用印章，確保印章使用安全，未經(jīng)授權(quán)嚴(yán)禁私自蓋章。 三、賬務(wù)處理 1．依據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬目清晰、數(shù)字準(zhǔn)確、摘要明確，確保賬賬相符。 2．協(xié)助會(huì)計(jì)做好相關(guān)賬務(wù)處理工作，如傳遞會(huì)計(jì)憑證、整理財(cái)務(wù)資料等，為財(cái)務(wù)報(bào)表的編制提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。 四、其他工作 1．配合財(cái)務(wù)審計(jì)工作，提供相關(guān)財(cái)務(wù)資料，協(xié)助審計(jì)人員完成審計(jì)任務(wù)。 2．參與公司財(cái)務(wù)制度的制定和完善，提出合理化建議，不斷優(yōu)化財(cái)務(wù)工作流程。