職位描述
會計(jì)初級職稱五險一金包吃包住財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù)
一、資金收付管理
- 日常收支處理
- 辦理現(xiàn)金、銀行賬戶的收付款業(yè)務(wù)（如工資發(fā)放、費(fèi)用報銷、供應(yīng)商付款等），確保單據(jù)與金額一致。
- 每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，實(shí)時更新余額，做到日清月結(jié)。
- 處理電子支付（網(wǎng)銀、支付寶/微信對公賬戶等），核對交易流水與系統(tǒng)記錄。
- 備用金管理
- 核定部門備用金額度，定期檢查使用情況，及時收回或補(bǔ)充。
- 監(jiān)督員工借款與還款進(jìn)度，避免長期掛賬。
- 資金核對
- 每日核對現(xiàn)金庫存與賬面余額，發(fā)現(xiàn)差異立即查明原因。
- 每月與會計(jì)對賬，確?？傎~與出納明細(xì)賬一致（如銀行余額調(diào)節(jié)表）。
- 基礎(chǔ)報表編制
- 編制資金日報表、周報或月報，匯總資金流向供管理層參考。
- 協(xié)助會計(jì)提供現(xiàn)金流量表相關(guān)數(shù)據(jù)。
- 票據(jù)處理
- 保管與開具收據(jù)、發(fā)票（部分企業(yè)由出納兼管），確保編號連續(xù)、內(nèi)容合規(guī)。
- 管理銀行票據(jù)（支票、匯票、信用證等），登記使用情況并作廢已兌付票據(jù)。
- 單據(jù)審核
- 審核報銷單據(jù)的合法性（如發(fā)票真?zhèn)?、審批簽字完整性），拒絕不合規(guī)支付。
- 整理收付款憑證，按月移交會計(jì)歸檔。
- 銀行事務(wù)
- 辦理開戶、銷戶、變更等手續(xù)，維護(hù)銀企關(guān)系。
- 跟蹤貸款、理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)的資金劃轉(zhuǎn)與利息結(jié)算。
- 外匯操作（若涉及）
- 處理跨境收付款，核對匯率與外匯申報單據(jù)。
- 配合完成外匯核銷或稅務(wù)備案。
工作地點(diǎn)
沈陽于洪區(qū)恒大綠洲恒大綠洲一期東南門靠陽光路這面
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