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1、建立健全公司各項財務管理制度，組織制定、實施公司財務規(guī)劃不斷完善和監(jiān)督檢查財務管理制度的貫徹執(zhí)行情況； 2、具體負責公司的經濟核算工作，按照公司需要建立財務管理體系，指導檢查、監(jiān)督屬下的工作，保證帳目記錄完整、準確，審核各項收支單據及會計憑證、財務報表； 3、根據公司的實際運轉情況，按月份、季度、年度編制財務資金計劃表，經核準后，認真貫徹執(zhí)行； 4、督促材料部按時提交付款計劃表，周計劃每周三報周五付，月度計劃每月25日報28日付； 5、撰寫財務報告，及時向公司董事長、總經理、股東會反映公司的財產及資金運轉情況，并按期提供財務信息、6、每月1日早上8點會同材料部長等人員對原材料、柴油等進行月度實地盤點，并進行及時核算，復核完畢后簽訂盤點表做為入賬依據，對于盤虧、盤盈情況進行分析說明； 7、進行成本預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本單位有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益； 8、組織本部門員工定期開展各項業(yè)務培訓工作，提高部門員工專業(yè)技能； 9、嚴格掌控各項費用支出，認真執(zhí)行費用報銷制度，嚴格監(jiān)督、審批各部門的物資采購及費用報銷情況； 10、定期或不定期組織相關部門對其管理范圍內的固定資產進行清查、盤點，做好相關記錄并與賬務核對，保證公司固定資產的安全和完整；注意發(fā)現和解決財產物資管理中存在的問題，確保財產物資的合理使用和安全； 11、負責做好資金管理，督促出納員按規(guī)定程序及時進帳、存款，保證資金安全及日常收支準確無誤； 12、嚴格審核各項合同，包括但不限于銷售合同、采購合同、工程建造合同，確保公司利益，并向管理層提供適當的意見或建議； 13、負責統(tǒng)計軟件、財務軟件的權限分工、數據備份工作；及時清理債權、債務，防止拖欠款項，搞好資金融通； 14、負責包含但不限于銷售合同、調價函、協(xié)議、對賬單等客戶資料原件的保管、建檔；建立合同目錄查詢表； 15、未經允許不得外借合同原件、對賬單等原件資料，督促銷售會計每月20日前收回上月對賬單； 16、負責財務信息、資料的完整、安全及保密，定期做好備份； 17、參與決策、監(jiān)督公司的資金來源與運用情況、各項指標完成情況、檢查各項制度的執(zhí)行情況； 18、對財務部各項工作做好統(tǒng)籌安排和計劃，并協(xié)調好與本公司其他各部門的工作關系； 19、保證報表及時準確；表表相符、票單真實、合法、數據準確、手續(xù)齊全、填寫規(guī)范； 20、按時完成本部門的績效考核。