1、嚴格按照公司財務制度規(guī)定支付款項并編制相關憑證。
2、銀行賬戶的管理及維護;銀行開銷戶及賬戶年檢等銀行業(yè)務;保管各類銀行賬戶開銷戶資料、預留印鑒卡、財智賬戶卡等重要資料。
3、及時、準確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上交各種完整的原始憑證。
4、及時與銀行定期對賬,熟練掌握網(wǎng)上銀行的運作。
5、按月編制資金收支報表,按日編制資金日報表。
6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作。
7、負責收取營業(yè)外收入的各類款項,定期與成本會計對賬,保證數(shù)據(jù)準確無誤。
8、建立應收票據(jù)登記簿,做好到期票據(jù)的委托收款工作。
9、負責應收票據(jù)、應付票據(jù)結(jié)算的明細分類核算。
任職要求:
1、具有良好的職業(yè)道德,工作認真負責,忠于職守,敢于堅持原則,服從管理;
2、具有良好的溝通、協(xié)調(diào)和執(zhí)行通力;
3、會計專業(yè)大專或以上學歷,具有會計任職資格;