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1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷，認(rèn)真填寫報銷單據(jù)。（每周與現(xiàn)金保管員對賬） 2.根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收入與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；清查公司日常報銷單據(jù)（認(rèn)真核對報銷單據(jù)日期與金額是否真實(shí)有效，杜絕無效單據(jù)） 3. 管理公司的釘釘考勤月末及時將數(shù)據(jù)反饋給主管會計做績效核算。 4.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目。按規(guī)定日期做好信用卡還款工作。 5.周末與現(xiàn)金會計及主管會計核對現(xiàn)金/發(fā)生額與余額。月初通過網(wǎng)銀與銀行對賬。 6.做好倉庫物品的清點(diǎn)和保管，做好公司小倉庫物資的保管、領(lǐng)用登記等工作，做到賬貨相符。月末與主管會計對倉庫貨品清點(diǎn)盤存，對公司的禮品要定期清點(diǎn)核查，對領(lǐng)用禮品做明細(xì)登記，交財務(wù)審核。做到賬貨相符。 7.每月配合主管會計做好工資的發(fā)放工作。對銷售合同做詳細(xì)的統(tǒng)計備案，對每一項工程的回款日期，質(zhì)保金做好標(biāo)注，及時推送給相關(guān)業(yè)務(wù)人員。 8.對采購貨品，嚴(yán)格根據(jù)合同賬戶審核確保無誤后，并與采購人員核對無誤方可給對方打款。 9.負(fù)責(zé)倉庫日常管理工作。（貨物的擺放，歸類。物品的發(fā)放，接收，均有規(guī)范的記錄。備品物料損壞及時做好返廠維修，并且跟蹤返回的時間做好出入庫登記 根據(jù)實(shí)際工作狀況,積極提出經(jīng)營和管理的合理化建議。嚴(yán)格按倉庫規(guī)定收發(fā)料，對接收貨物及時登記入冊，對貨物領(lǐng)料做詳細(xì)記錄。填寫領(lǐng)料單，監(jiān)督誰領(lǐng)料誰簽字。 10、倉庫的安全工作和物料保管防護(hù)工作，避免因收放不當(dāng)造成物品損壞，報廢導(dǎo)致一定的經(jīng)濟(jì)損失。（對售后更換下的廢舊物品要做統(tǒng)一收放，處理。）