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崗位職責(zé)： 在上級(jí)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及相關(guān)票據(jù)管理工作，確保公司貨幣資金的安全、準(zhǔn)確、及時(shí)收付與記錄，嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)制度。 1. 現(xiàn)金管理： (1) 負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金的收入、支出與保管工作，確?，F(xiàn)金安全。 (2) 嚴(yán)格按照公司審批流程辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，當(dāng)面清點(diǎn)金額，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。 (3) 每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，確保賬實(shí)相符，編制《現(xiàn)金日記賬》。 (4) 按規(guī)定及時(shí)將超過(guò)庫(kù)存限額的現(xiàn)金送存銀行。 (5) 管理備用金，并定期核對(duì)與報(bào)銷。 2. 銀行結(jié)算： (1) 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常管理，包括支票、匯票、本票等票據(jù)的開(kāi)具、收取、背書(shū)轉(zhuǎn)讓等 (2) 辦理銀行匯款、轉(zhuǎn)賬、進(jìn)賬等業(yè)務(wù)（包括網(wǎng)銀操作） (3) 及時(shí)到銀行取回各類銀行回單、對(duì)賬單 (4) 每月按時(shí)與銀行對(duì)賬，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，確保銀行賬與公司賬一致。 (5) 熟悉并掌握各銀行結(jié)算方式及手續(xù)費(fèi)情況。 3. 票據(jù)管理： (1) 妥善保管和使用各類銀行票據(jù)（支票、匯票、本票）、發(fā)票、收據(jù)、有價(jià)證券等。 (2) 負(fù)責(zé)收據(jù)、發(fā)票的領(lǐng)用、開(kāi)具、核銷與登記管理。 (3) 建立票據(jù)登記簿，詳細(xì)記錄票據(jù)的購(gòu)買、領(lǐng)用、使用、作廢等情況。 4. 賬務(wù)登記與核對(duì)： (1) 根據(jù)審核無(wú)誤的收付款憑證，及時(shí)、準(zhǔn)確登記《現(xiàn)金日記賬》和《銀行存款日記賬》 (2) 每日結(jié)出現(xiàn)金及銀行存款賬面余額，并與實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金及銀行對(duì)賬單核對(duì)。 (3) 定期與會(huì)計(jì)人員核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款賬目，做到賬賬相符。 5. 報(bào)銷與支付： (1) 審核員工提交的報(bào)銷單據(jù)的合規(guī)性、完整性（如審批手續(xù)、票據(jù)等）。 (2) 按照公司規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確辦理各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷及款項(xiàng)支付。 6. 資金日?qǐng)?bào)與報(bào)告： (1) 每日編制《資金日?qǐng)?bào)表》，向上級(jí)主管反映當(dāng)日資金收付及結(jié)存情況 (2) 定期或不定期提供資金狀況相關(guān)報(bào)表或數(shù)據(jù)。 7. 其他工作： (1) 協(xié)助會(huì)計(jì)人員進(jìn)行憑證整理、裝訂、歸檔等基礎(chǔ)工作 (2) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印章（如現(xiàn)金收訖、付訖章、銀行預(yù)留印鑒中的部分私章等，按公司規(guī)定）的安全保管與合規(guī)使用 (3) 配合完成內(nèi)外部審計(jì)、檢查等工作，提供所需資料 (4) 保守公司財(cái)務(wù)機(jī)密 (5) 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。 任職要求： 1.大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、金融、經(jīng)濟(jì)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先， 持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證或相關(guān)專業(yè)證書(shū)者優(yōu)先，具有1年以上相關(guān)出納工作經(jīng)驗(yàn)。。 2. 熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理?xiàng)l例和銀行結(jié)算制度，熟練掌握出納工作流程及操作規(guī)范，熟練使用財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶等）及辦公軟件（特別是Excel），熟悉網(wǎng)銀操作流程，具備基本的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)。 3.高度的責(zé)任心與原則性：嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，廉潔自律，確保資金安全。細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)與準(zhǔn)確性：工作一絲不茍，數(shù)字敏感度高，能發(fā)現(xiàn)細(xì)微差錯(cuò)。良好的職業(yè)道德與保密意識(shí)。 4.較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力： 能快速適應(yīng)新政策、新系統(tǒng)。 5.良好的溝通協(xié)調(diào)能力： 能與內(nèi)部各部門(mén)及外部銀行有效溝通。 6.良好的服務(wù)意識(shí)，耐心與抗壓能力，能處理繁瑣事務(wù)并保持高效。