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出納會(huì)計(jì)

3000-5000元
  • 秦皇島海港區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書周末雙休五險(xiǎn)法定年假
崗位職責(zé): 在上級主管的領(lǐng)導(dǎo)下,全面負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及相關(guān)票據(jù)管理工作,確保公司貨幣資金的安全、準(zhǔn)確、及時(shí)收付與記錄,嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)制度。 1. 現(xiàn)金管理: (1) 負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金的收入、支出與保管工作,確?,F(xiàn)金安全。 (2) 嚴(yán)格按照公司審批流程辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),當(dāng)面清點(diǎn)金額,確保準(zhǔn)確無誤。 (3) 每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),確保賬實(shí)相符,編制《現(xiàn)金日記賬》。 (4) 按規(guī)定及時(shí)將超過庫存限額的現(xiàn)金送存銀行。 (5) 管理備用金,并定期核對與報(bào)銷。 2. 銀行結(jié)算: (1) 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常管理,包括支票、匯票、本票等票據(jù)的開具、收取、背書轉(zhuǎn)讓等 (2) 辦理銀行匯款、轉(zhuǎn)賬、進(jìn)賬等業(yè)務(wù)(包括網(wǎng)銀操作) (3) 及時(shí)到銀行取回各類銀行回單、對賬單 (4) 每月按時(shí)與銀行對賬,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,確保銀行賬與公司賬一致。 (5) 熟悉并掌握各銀行結(jié)算方式及手續(xù)費(fèi)情況。 3. 票據(jù)管理: (1) 妥善保管和使用各類銀行票據(jù)(支票、匯票、本票)、發(fā)票、收據(jù)、有價(jià)證券等。 (2) 負(fù)責(zé)收據(jù)、發(fā)票的領(lǐng)用、開具、核銷與登記管理。 (3) 建立票據(jù)登記簿,詳細(xì)記錄票據(jù)的購買、領(lǐng)用、使用、作廢等情況。 4. 賬務(wù)登記與核對: (1) 根據(jù)審核無誤的收付款憑證,及時(shí)、準(zhǔn)確登記《現(xiàn)金日記賬》和《銀行存款日記賬》 (2) 每日結(jié)出現(xiàn)金及銀行存款賬面余額,并與實(shí)際庫存現(xiàn)金及銀行對賬單核對。 (3) 定期與會(huì)計(jì)人員核對現(xiàn)金、銀行存款賬目,做到賬賬相符。 5. 報(bào)銷與支付: (1) 審核員工提交的報(bào)銷單據(jù)的合規(guī)性、完整性(如審批手續(xù)、票據(jù)等)。 (2) 按照公司規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確辦理各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷及款項(xiàng)支付。 6. 資金日報(bào)與報(bào)告: (1) 每日編制《資金日報(bào)表》,向上級主管反映當(dāng)日資金收付及結(jié)存情況 (2) 定期或不定期提供資金狀況相關(guān)報(bào)表或數(shù)據(jù)。 7. 其他工作: (1) 協(xié)助會(huì)計(jì)人員進(jìn)行憑證整理、裝訂、歸檔等基礎(chǔ)工作 (2) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印章(如現(xiàn)金收訖、付訖章、銀行預(yù)留印鑒中的部分私章等,按公司規(guī)定)的安全保管與合規(guī)使用 (3) 配合完成內(nèi)外部審計(jì)、檢查等工作,提供所需資料 (4) 保守公司財(cái)務(wù)機(jī)密 (5) 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。 任職要求: 1.大專及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、金融、經(jīng)濟(jì)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先, 持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證或相關(guān)專業(yè)證書者優(yōu)先,具有1年以上相關(guān)出納工作經(jīng)驗(yàn)。。 2. 熟悉國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理?xiàng)l例和銀行結(jié)算制度,熟練掌握出納工作流程及操作規(guī)范,熟練使用財(cái)務(wù)軟件(如用友、金蝶等)及辦公軟件(特別是Excel),熟悉網(wǎng)銀操作流程,具備基本的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識。 3.高度的責(zé)任心與原則性:嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,廉潔自律,確保資金安全。細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)與準(zhǔn)確性:工作一絲不茍,數(shù)字敏感度高,能發(fā)現(xiàn)細(xì)微差錯(cuò)。良好的職業(yè)道德與保密意識。 4.較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力: 能快速適應(yīng)新政策、新系統(tǒng)。 5.良好的溝通協(xié)調(diào)能力: 能與內(nèi)部各部門及外部銀行有效溝通。 6.良好的服務(wù)意識,耐心與抗壓能力,能處理繁瑣事務(wù)并保持高效。
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工作地點(diǎn)

秦皇島海港區(qū)萬通大廈16樓西側(cè)玄鐸玻璃

職位發(fā)布者

李卓娟/人力資源經(jīng)理

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秦皇島玄鐸玻璃制品有限公司集玻璃瓶產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā),銷售為一體。主營古典綠,白料,藍(lán)料等多料色玻璃瓶加工定制。自成立來服務(wù)多家國內(nèi)外客戶,商品主要出口東南亞及南美等地。公司本著“客戶第一,誠信至上”的原則與多家企業(yè)建立了長期的合作關(guān)系。我們期待勇于進(jìn)取的你加入我們,共創(chuàng)更好的明天!
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