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崗位職責(zé)： 在上級主管的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負責(zé)公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及相關(guān)票據(jù)管理工作，確保公司貨幣資金的安全、準確、及時收付與記錄，嚴格遵守國家財經(jīng)法規(guī)和公司財務(wù)制度。 1. 現(xiàn)金管理： (1) 負責(zé)公司日?，F(xiàn)金的收入、支出與保管工作，確?，F(xiàn)金安全。 (2) 嚴格按照公司審批流程辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，當(dāng)面清點金額，確保準確無誤。 (3) 每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，確保賬實相符，編制《現(xiàn)金日記賬》。 (4) 按規(guī)定及時將超過庫存限額的現(xiàn)金送存銀行。 (5) 管理備用金，并定期核對與報銷。 2. 銀行結(jié)算： (1) 負責(zé)銀行賬戶的日常管理，包括支票、匯票、本票等票據(jù)的開具、收取、背書轉(zhuǎn)讓等 (2) 辦理銀行匯款、轉(zhuǎn)賬、進賬等業(yè)務(wù)（包括網(wǎng)銀操作） (3) 及時到銀行取回各類銀行回單、對賬單 (4) 每月按時與銀行對賬，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，確保銀行賬與公司賬一致。 (5) 熟悉并掌握各銀行結(jié)算方式及手續(xù)費情況。 3. 票據(jù)管理： (1) 妥善保管和使用各類銀行票據(jù)（支票、匯票、本票）、發(fā)票、收據(jù)、有價證券等。 (2) 負責(zé)收據(jù)、發(fā)票的領(lǐng)用、開具、核銷與登記管理。 (3) 建立票據(jù)登記簿，詳細記錄票據(jù)的購買、領(lǐng)用、使用、作廢等情況。 4. 賬務(wù)登記與核對： (1) 根據(jù)審核無誤的收付款憑證，及時、準確登記《現(xiàn)金日記賬》和《銀行存款日記賬》 (2) 每日結(jié)出現(xiàn)金及銀行存款賬面余額，并與實際庫存現(xiàn)金及銀行對賬單核對。 (3) 定期與會計人員核對現(xiàn)金、銀行存款賬目，做到賬賬相符。 5. 報銷與支付： (1) 審核員工提交的報銷單據(jù)的合規(guī)性、完整性（如審批手續(xù)、票據(jù)等）。 (2) 按照公司規(guī)定及時、準確辦理各項費用報銷及款項支付。 6. 資金日報與報告： (1) 每日編制《資金日報表》，向上級主管反映當(dāng)日資金收付及結(jié)存情況 (2) 定期或不定期提供資金狀況相關(guān)報表或數(shù)據(jù)。 7. 其他工作： (1) 協(xié)助會計人員進行憑證整理、裝訂、歸檔等基礎(chǔ)工作 (2) 負責(zé)財務(wù)印章（如現(xiàn)金收訖、付訖章、銀行預(yù)留印鑒中的部分私章等，按公司規(guī)定）的安全保管與合規(guī)使用 (3) 配合完成內(nèi)外部審計、檢查等工作，提供所需資料 (4) 保守公司財務(wù)機密 (5) 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。 任職要求： 1.大專及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)、金融、經(jīng)濟管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先， 持有會計從業(yè)資格證或相關(guān)專業(yè)證書者優(yōu)先，具有1年以上相關(guān)出納工作經(jīng)驗。。 2. 熟悉國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理條例和銀行結(jié)算制度，熟練掌握出納工作流程及操作規(guī)范，熟練使用財務(wù)軟件（如用友、金蝶等）及辦公軟件（特別是Excel），熟悉網(wǎng)銀操作流程，具備基本的會計基礎(chǔ)知識。 3.高度的責(zé)任心與原則性：嚴守財經(jīng)紀律，廉潔自律，確保資金安全。細致嚴謹與準確性：工作一絲不茍，數(shù)字敏感度高，能發(fā)現(xiàn)細微差錯。良好的職業(yè)道德與保密意識。 4.較強的學(xué)習(xí)能力： 能快速適應(yīng)新政策、新系統(tǒng)。 5.良好的溝通協(xié)調(diào)能力： 能與內(nèi)部各部門及外部銀行有效溝通。 6.良好的服務(wù)意識，耐心與抗壓能力，能處理繁瑣事務(wù)并保持高效。