1.負責各類業(yè)務款項的結算工作,包括但不限于客戶收款、供應商付款、員工報銷等,確保結算流程準確高效,款項收支及時記錄。
2.對接銀行及其他金融機構,處理各類支付結算業(yè)務,如支票兌現、電匯操作、網銀轉賬等,及時獲取銀行回單并進行賬務處理。
3.審核結算相關的原始憑證,如發(fā)票、合同、收據等,確保其真實性、合法性與完整性,不符要求的憑證及時退回并溝通處理。
4.協(xié)助處理結算異常情況,如賬款差異、退款糾紛等,通過與相關部門及外部合作方溝通協(xié)調,查明原因并提出解決方案,保障公司資金安全與業(yè)務正常運行。
5.定期編制結算報表,如資金收支報表、賬戶余額表等,對結算數據進行統(tǒng)計分析,為公司財務決策提供數據支持與風險預警。