1.資金合理調(diào)度與監(jiān)管,做好資金預(yù)算,保障業(yè)務(wù)所需資金,按月進行資金運用情況分析。
2.審核費用報銷單,暫支單及核銷暫支、應(yīng)收增加單、應(yīng)收減少單等。
3.結(jié)算卡資金調(diào)度的閉環(huán)管理工作,采銷比對匹配度管理,包括應(yīng)收應(yīng)付。
4.每日登記返款進程,大額返款追查結(jié)果;對先付后回客戶做好登記,跟蹤回款;審核時要核對單據(jù)正確性,對有錯誤的要退回并通知所對接的部門處理。
5.匯總分析每月的退貨明細,對于退貨或其它原因?qū)е碌亩嘀Ц兜馁M用追回管理工作。
6.做好本職崗位的風險管控,以及上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。