1、負責期末帳務處理和結帳,保證在月初3日前出具上月的財務報表,并嚴格審核對報表的真實性、完整性和合理性負責。
2、負責在月初第6天內出具月度財務分析報告,及時匯報企業(yè)收支(盈虧)等經(jīng)營狀況。
3、負責組織企業(yè)成本核算工作,主持成本的預測、控制和月度一次成本分析(會)報告。
4、審核和參與銷售提點返利、折扣折讓等營銷政策和銷售提成方案的制訂。
5、定期編發(fā)應收款項賬齡分析表,對超期欠款即通知銷售,催促客戶回款,將該收的款及時收上。
6、定期編發(fā)應付款項賬齡分析表,對月結貨款分清緩急輕重,有計劃付款,保證生產(chǎn)正常運轉。
7、編制年度財務預算和月度預算,并對預算的執(zhí)行情況作出報告,提出改進意見以保證各項開支在預算內發(fā)生。
8、加強部門管理,主持每周一次例會,同時開展業(yè)務培訓,提高各崗位技能和工作效率。
9、負責對外維護好當?shù)叵嚓P單位的友好關系,對內與集團、各兄弟公司保持良好溝通,在業(yè)務上取長補短,共同提高。
10、負責公司項目投資、融資借貸等業(yè)務的直接申辦工作。
11、負責組織月底庫存盤點和資金盤點,保證帳實相符和公司資金的絕對安全。