職位描述
會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書會(huì)計(jì)初級(jí)職稱周末雙休五險(xiǎn)一金環(huán)境氛圍好財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù)
1. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的收付與保管，確保資金收支準(zhǔn)確無(wú)誤，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，做到日清月結(jié)。
2. 辦理銀行開戶、轉(zhuǎn)賬、對(duì)賬、票據(jù)（支票/匯票）簽發(fā)與兌換等業(yè)務(wù)，跟進(jìn)銀行流水核對(duì)及異常款項(xiàng)處理，確保賬實(shí)相符。
3. 審核員工費(fèi)用報(bào)銷單、付款申請(qǐng)等原始憑證的合法性與完整性，嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度執(zhí)行付款流程，確保資金使用合規(guī)。
4. 定期編制《資金日?qǐng)?bào)表》《資金周報(bào)》，實(shí)時(shí)監(jiān)控賬戶余額，協(xié)助上級(jí)完成資金預(yù)測(cè)及調(diào)撥計(jì)劃，保障公司資金鏈安全。
5. 整理歸檔收付款憑證及銀行回單，協(xié)助會(huì)計(jì)完成賬務(wù)核對(duì)；管理公司備用金及財(cái)務(wù)印章，配合完成審計(jì)及稅務(wù)相關(guān)工作。
工作地點(diǎn)
北京朝陽(yáng)區(qū)華彩大廈17層
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中藝建筑裝飾有限公司
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