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一、崗位職責(zé) 1. 現(xiàn)金管理 - 負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票、匯票等的收付與保管，確保資金安全。 - 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金限額制度，超限額部分及時存入銀行。 - 每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。 2. 銀行事務(wù)處理 - 辦理銀行開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、匯款等業(yè)務(wù)。 - 管理銀行賬戶，定期核對銀行對賬單，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。 - 保管空白支票、票據(jù)、印鑒章等，規(guī)范使用并登記。 3. 賬務(wù)記錄與核對 - 登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時。 - 定期與會計(jì)對賬，協(xié)助完成月末/年末結(jié)賬工作。 4. 費(fèi)用報(bào)銷與支付 - 審核員工報(bào)銷單據(jù)的合規(guī)性（如發(fā)票、審批手續(xù)等），按流程支付。 - 發(fā)放工資、津貼等，確保及時準(zhǔn)確。 5. 資金監(jiān)控與報(bào)告 - 監(jiān)控資金流動，異常情況及時上報(bào)。 - 編制資金日報(bào)、周報(bào)，提供管理層決策支持。