崗位職責:
1、收款
按照公司規(guī)定的收款流程,收取客戶的現(xiàn)金、支票、銀行匯款等款項。
核對收款與銷售合同或訂單的一致性,確保金額及時間的準確性。
配合銷售團隊及時更新客戶賬戶信息,保證相關記錄的的完整性。
2、支付
根據(jù)公司需求與付款計劃,進行各項支出的支付,包括但不限于員工薪資、供應商付款、貨款以及其他費用支付。
核對支付對象信息,保證支付準確無誤,付款方式是否符合財務政策及合規(guī)要求。
確保支付流程的合規(guī)性,及時取得相關簽字或授權,保證付款的安全性和準確性。
3、銀行存款管理
定期與銀行進行對賬,核對銀行流水與公司賬號的一致性。
配合會計進行月度或季度的銀行存款調節(jié),確保賬號余額準確無誤。
根據(jù)業(yè)務需求,處理公司賬戶之間的資金調撥,及時準確地記錄相關憑證。
4、財務報表
配合財務部其它人員準備財務報表,提供相關的支出和收入數(shù)據(jù)。
及時記錄和整理財務數(shù)據(jù),包括現(xiàn)金流量表、銀行對賬等,協(xié)助進行財務分析和報告。
5、內部溝通與協(xié)調
與銷售、職能部門保持良好的溝通,協(xié)調付款和應收賬款的計劃和進度。
及時與上級溝通,匯報工作進展、異常情況和風險,并積極提出合理化建議。
6、合規(guī)與審計
遵守國家的財務法規(guī)和公司的內部財務政策,確保財務活動的合規(guī)性。
配合內外部審計工作,提供相關資料和解答審計人員的問題。
7、完成領導安排的其他工作。
任職資格:
1、學歷及專業(yè)要求:大專及以上學歷,會計、財務管理等相關專業(yè);
2、職業(yè)資格證書:初級會計師及以上職稱;
3、計算機知識水平:熟練使用辦公軟件;
4、工作經驗:1年以上相關工作經驗;
5、熟悉國內會計準則及相關的財務、稅務、審計法規(guī)政策;
6、責任心強、作風嚴謹,有較好的組織協(xié)調能力;
7、具備團隊合作精神和職業(yè)操守。