職位描述
出納經(jīng)驗(yàn)
1.辦理現(xiàn)金、銀行存款、銀行票據(jù)的收付結(jié)算業(yè)務(wù)
2.登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬、保證日清月結(jié)
3.核對(duì)銀行賬戶(hù)余額是否與前一日資金日?qǐng)?bào)相符
4.根據(jù)付款維護(hù)金蝶系統(tǒng)銀行流水
5.當(dāng)日下班前完成貨幣資金日?qǐng)?bào)表、貨幣資金匯總表并報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)處。
6.月度對(duì)賬單打印并傳送至?xí)?jì)處，核對(duì)銀行與金蝶流水是否一致，及時(shí)查漏補(bǔ)缺
7.根據(jù)簽批的項(xiàng)目資金計(jì)劃完成資金支付
8.次月初完成上月所有銀行賬戶(hù)的對(duì)賬工作
9.其他貨幣資金盤(pán)點(diǎn)
10.按需辦理銀行開(kāi)戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)及變更業(yè)務(wù)
工作地點(diǎn)
烏魯木齊沙依巴克區(qū)高鐵南五路與錦繡四街交叉口西南120米12樓
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