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1.開票：根據(jù)業(yè)務(wù)員提交的開票資料，核對信息是否準(zhǔn)確、開票金額數(shù)量單價是否實屬，盡快開票并把發(fā)票轉(zhuǎn)交給各個業(yè)務(wù)員。 2.按照每月的開票，生成憑證。 3.每天更新發(fā)出商品跟資金到賬表格，并且分析各個客戶的賬齡；根據(jù)各個客戶的付款方式判斷客戶是否超過賬期。 4.兩家金波之間的內(nèi)部交易，按照月份勾選，生成單據(jù)，分類匯總以后按明細開票，月底暫估開票金額生成憑證。 5.每個月根據(jù)發(fā)出商品跟資金到賬以及客戶明細賬，核對各個客戶的應(yīng)收款，找出表格跟明細賬中有差額的部分，跟業(yè)務(wù)員進行核對，并且根據(jù)實際情況進行賬務(wù)調(diào)整。做到表格跟明細賬相符。(并形成差異數(shù)據(jù)原因放在發(fā)出商品附表里） 6.根據(jù)報關(guān)單開具出口發(fā)票，登記開票明細并生成憑證。根據(jù)報關(guān)內(nèi)容核對合同，看報關(guān)跟合同信息是否一致。 7.核對各個客戶的海運費跟付款明細是否一致。 8.業(yè)務(wù)員發(fā)貨跟放提單前，必須要核對清楚每個客戶的應(yīng)收款情況，判斷是否發(fā)貨跟放提單，并簽字。 9.每月月底做延期收款報告 10.已發(fā)貨的數(shù)據(jù)是否在ERP上完成，督促營銷中心跟蹤處理，保證收入確認(rèn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確 11.每月底核對發(fā)出商品的數(shù)據(jù)以及已確認(rèn)收入未開票的原因，發(fā)營銷中心確定并跟蹤處理結(jié)果，保證未開票及發(fā)出商品事項的及時處理 12.應(yīng)收單的處理：業(yè)務(wù)事項發(fā)生時走ERP流程處理應(yīng)收單（只針對質(zhì)量賠款、匯差、中信保索賠外的壞賬），不同業(yè)務(wù)附件清單要求不一樣。 13.U9系統(tǒng)產(chǎn)生的新業(yè)務(wù)事項，如內(nèi)部交易、委托受托業(yè)務(wù)等按培訓(xùn)的結(jié)果，軟件公司列詳細檢查清單，進行數(shù)據(jù)比對。 14.營銷中心每月跟客戶對賬前，財務(wù)配合企業(yè)內(nèi)部應(yīng)收賬款的核對。