【崗位職責(zé)】
1、依據(jù)公司制度流程,每日審核付款單據(jù),完成銀行轉(zhuǎn)賬付款/銀行承兌匯票開(kāi)具;
2、根據(jù)公司制度完成內(nèi)部資金調(diào)撥,合理安排資金收支項(xiàng)目和金額,確保公司資金的合理使用和有效配置;
3、負(fù)責(zé)資金日?qǐng)?bào)的匯總編制提報(bào),銀行賬戶(hù)信息、網(wǎng)銀盾信息維護(hù);
4、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、注銷(xiāo),企業(yè)征信報(bào)告及開(kāi)戶(hù)清單開(kāi)具等事項(xiàng);
5、每周完成資金日清檢查,每月完成月結(jié)對(duì)賬及檢查工作;
6、各渠道種草、安裝費(fèi)等核對(duì);員工借支、保證金、押金等科目余額核對(duì)與確認(rèn);日記賬登記、憑證裝訂、單據(jù)整理、銀行賬戶(hù)開(kāi)設(shè)、變更、注銷(xiāo)等;
7、協(xié)助綜合開(kāi)展融資工作,收集和整理融資所需的各種財(cái)務(wù)資料,配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行融資調(diào)查和評(píng)估,為公司融資提供支持;
任職要求:
1.本科及以上,有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證,有出納/資金崗工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
2.有電商公司,新零售連鎖行業(yè)等相關(guān)行業(yè)優(yōu)先,公司業(yè)務(wù)規(guī)模百萬(wàn)級(jí)以上。