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一、 現(xiàn)金管理1.現(xiàn)金收付：負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的收付、清點與保管，確保金額準(zhǔn)確無誤。每日核對庫存現(xiàn)金，做到“日清月結(jié)”，賬實相符。2.備用金管理：監(jiān)督業(yè)務(wù)部門借款與還款流程，及時追蹤未歸還款項。二、銀行業(yè)務(wù)處理1.銀行賬戶操作：辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款，確保付款信息準(zhǔn)確。及時接收銀票、迪鏈等并發(fā)市場部回款群。定期打印銀行回單，核對銀行流水與賬目的一致性。銀行開戶、銷戶工作。2.資金監(jiān)控：關(guān)注賬戶余額變動，及時反饋異常交易或資金不足風(fēng)險。編制資金日報表，為管理層提供現(xiàn)金流數(shù)據(jù)支持。3.貸款業(yè)務(wù)根據(jù)部門領(lǐng)導(dǎo)要求，配合銀行提供貸款資料。三、單據(jù)與憑證管理。1.票據(jù)審核審核原始憑證（如發(fā)票、報銷單）的真實性、完整性和合規(guī)性。對不符合財務(wù)制度的單據(jù)拒絕辦理，并反饋問題。2. 記賬與交接：登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，確保數(shù)據(jù)及時更新。定期與會計核對賬目，傳遞相關(guān)憑證，配合完成月末結(jié)賬。四、資金安全 1.風(fēng)險防控：保管財務(wù)印章、網(wǎng)銀U盾等敏感物品，執(zhí)行分權(quán)管理原則。遵守企業(yè)資金管理制度，防范挪用、舞弊等風(fēng)險。2.合規(guī)操作：熟悉國家財稅法規(guī)，確保操作合法合規(guī)。配合內(nèi)外部審計，提供相關(guān)資金流水和單據(jù)。五、其他職責(zé)1.員工報銷：處理員工費用報銷，核對金額及票據(jù)，及時完成支付。指導(dǎo)員工規(guī)范填寫報銷單據(jù)，提高流程效率。2. 檔案管理：整理并歸檔資金相關(guān)憑證（如收據(jù)、銀行回單），留存?zhèn)洳椤?. 臨時任務(wù)：配合完成上級交辦的財務(wù)相關(guān)工作。

熟練使用財務(wù)軟件（如用友、金蝶）、Excel及網(wǎng)銀系統(tǒng)、英語四級、本科學(xué)歷、從事財務(wù)出納工作3年以上。