国产一区二区免费,翔田千里AV,无码电影,红杏亚洲影院一区二区三区,国产精品欧美激情

一、工單管理與產(chǎn)值分配 1. 負責(zé)督促生產(chǎn)部在規(guī)定時間內(nèi)提交工單，嚴格把控，避免出現(xiàn)遲交單、漏交單、丟單等情況，保障工單數(shù)據(jù)的完整性與及時性。 2. 依據(jù)正確的價格標準進行產(chǎn)值分配，運用專業(yè)的財務(wù)知識和嚴謹?shù)暮藢α鞒?，確保產(chǎn)值分配準確無誤，為公司的成本核算和利潤計算提供可靠依據(jù)。 二、財務(wù)記賬與數(shù)據(jù)更新 1. 熟練運用 ERP 系統(tǒng)，對工單、調(diào)賬單、發(fā)票、收付款單等進行細致準確的記賬工作。及時更新應(yīng)收應(yīng)付回總表和明細表，保證財務(wù)數(shù)據(jù)的實時性和準確性，為公司資金流管理提供有力支持。 2. 嚴格遵循收到單據(jù)當(dāng)天記賬的原則，提高工作效率，減少數(shù)據(jù)積壓，確保財務(wù)信息的及時性，為管理層決策提供及時有效的數(shù)據(jù)參考。 三、對賬工作 1. 每月與正在進行工程的客戶開展月對賬和計價工作，每季度與所有欠款客戶進行往來對賬。通過仔細核對賬目，及時發(fā)現(xiàn)并解決潛在的財務(wù)問題，維護公司與客戶之間的良好合作關(guān)系。 2. 負責(zé)索要有客戶簽字、蓋章的對賬原件存檔，如遇特殊情況無法獲取原件，需及時向相關(guān)負責(zé)人報備，確保對賬資料的合法性和完整性。 四、發(fā)票管理 1. 負責(zé)應(yīng)收客戶的發(fā)票申請開具和郵寄工作，并在寄出日起 7 天內(nèi)索要簽收手續(xù)，確保發(fā)票的安全送達和有效使用，避免稅務(wù)風(fēng)險。 2. 收取應(yīng)付客戶的發(fā)票，運用專業(yè)的查驗方法進行審核，確保發(fā)票的真實性和合規(guī)性，查驗無誤后及時轉(zhuǎn)交稅務(wù)組進行相關(guān)稅務(wù)處理。 五、報表編制 每周六和每月初及時提供最新數(shù)據(jù)的應(yīng)收、應(yīng)付款報表，為公司管理層提供清晰、準確的財務(wù)狀況報告，便于管理層進行資金規(guī)劃和決策。 六、檔案管理 1. 對重要檔案進行掃描存檔，采用先進的數(shù)字化存儲技術(shù)，提高檔案管理的效率和安全性。 2. 為每個客戶獨立建立檔案盒，分類存放相關(guān)合同、工單、對賬單、發(fā)票簽收等資料，確保檔案資料的有序管理和便捷查詢。 3. 將工單與對賬單、發(fā)票簽收單配套裝訂，便于檔案的整理和保管，為公司的財務(wù)審計和歷史數(shù)據(jù)查詢提供便利。 七、任務(wù)執(zhí)行與信息反饋 1. 認真執(zhí)行上級主管安排的各項任務(wù)，如專項審計、財務(wù)檢查、預(yù)算編制等。制定詳細的工作計劃，合理安排時間和資源，確保按時、按質(zhì)、按量完成任務(wù)。同時，積極與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，建立良好的協(xié)作關(guān)系，保障任務(wù)順利進行。 2. 及時向上級主管反饋任務(wù)執(zhí)行情況和遇到的問題，積極尋求指導(dǎo)和支持。結(jié)合實際工作經(jīng)驗，提出改進意見和建議，為公司財務(wù)管理工作的持續(xù)優(yōu)化貢獻智慧和力量，促進公司財務(wù)管理水平的不斷提升。