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1、負責公司庫存現(xiàn)金的保管、收支，做到日清月結(jié)。按日完成現(xiàn)金盤點，編制現(xiàn)金盤點表，于現(xiàn)金盤點表指定位置簽章； 2、負責公司銀行存款的收支，按月及時將取回的銀行回單按照款項性質(zhì)交與對應的會計進行賬務處理，次月5日前將各分賬戶銀行對賬單與銀行存款賬戶明細賬分別核對，編制分賬戶銀行余額調(diào)節(jié)表，于表上指定位置簽章，確保賬表相符，未達賬項及時反映； 3、負責公司銀行賬戶的設立、年檢；每年對銀行賬戶進行清理，核銷不需用賬戶； 4、負責編制公司資金收支明細表，月度資金余額表，需要其他崗位配合提供數(shù)據(jù)的，應當主動聯(lián)系相關責任人取得，必要時，可以通過財務部長進行協(xié)調(diào)； 5、負責整理、歸集外部審計、內(nèi)部管理需要的現(xiàn)金、銀行存款相關數(shù)據(jù)； 6、負責現(xiàn)金盤點表、銀行對賬單、銀行余額調(diào)節(jié)表的日常保管，年度終了，分類整理，裝訂成冊移交檔案管理員保管； 7、領導交辦的其他工作。 任職要求 1、統(tǒng)招本科財務相關從業(yè)經(jīng)驗，有1年及以上財務相關從業(yè)經(jīng)驗； 2、認真細致，愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守。