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主要工作內(nèi)容 合同單據(jù)制作管理:按照定稿模板，制作相關(guān)單據(jù)文本；需要梳理業(yè)務(wù)流資金流，規(guī)劃資金。 ? 現(xiàn)金收付與管理：負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，如收取貨款、支付費(fèi)用等，并確?，F(xiàn)金收付的準(zhǔn)確性和安全性。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，控制現(xiàn)金庫(kù)存限額，定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。 ? 銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：處理各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括支票、匯票、電匯等的開具、收取和核對(duì)。及時(shí)辦理銀行賬戶的開立、變更和注銷手續(xù)，維護(hù)銀行賬戶信息的準(zhǔn)確性。與銀行保持密切聯(lián)系，定期獲取銀行對(duì)賬單，進(jìn)行銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制，確保銀行賬目的清晰和準(zhǔn)確。 ? 票據(jù)管理：負(fù)責(zé)各種票據(jù)的購(gòu)買、保管、使用和核銷工作，如發(fā)票、收據(jù)、支票等。確保票據(jù)的合法合規(guī)使用，防止票據(jù)丟失、被盜用等情況的發(fā)生。 ? 資金記錄與報(bào)告：根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。每日編制資金日?qǐng)?bào)表，向財(cái)務(wù)主管匯報(bào)公司當(dāng)日資金收支情況和余額，為公司資金管理提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。