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工作職責(zé): 1. 資金日常管理： 監(jiān)控集團及各子公司銀行賬戶余額，確保流動性安全。 執(zhí)行日常資金收付計劃，優(yōu)化資金使用效率。 編制短期現(xiàn)金流預(yù)測報告，支持資金決策。 維護銀行關(guān)系，處理銀行對賬及相關(guān)查詢事宜。 2. 應(yīng)付賬款管理 (AP Focus)： 主導(dǎo)集團層面應(yīng)付賬款流程的規(guī)范化和高效運作。 審核報銷及供應(yīng)商發(fā)票及付款申請的合規(guī)性、準(zhǔn)確性、及時性。 管理復(fù)雜或重要的供應(yīng)商付款安排，解決付款爭議。 持續(xù)優(yōu)化應(yīng)付流程，提升效率和控制風(fēng)險。 對接業(yè)務(wù)部門及供應(yīng)商，處理應(yīng)付相關(guān)咨詢與協(xié)調(diào)。 3. 融資跟進與管理： 協(xié)助上級準(zhǔn)備銀行授信、貸款、票據(jù)等融資業(yè)務(wù)所需的資料。 跟進融資業(yè)務(wù)的審批進度，確保融資款項按時到位。 負(fù)責(zé)融資合同、協(xié)議的初步審核及歸檔管理。 跟蹤融資放款、還款、付息等關(guān)鍵節(jié)點，確保及時準(zhǔn)確執(zhí)行。 維護融資臺賬，定期更新融資狀態(tài)報告。 協(xié)助處理與融資相關(guān)的銀行溝通、貸后檢查等事宜。 4. 系統(tǒng)與流程： 熟練操作相關(guān)系統(tǒng)（如ERP, 銀企直連，費控系統(tǒng)等）進行資金、應(yīng)付及融資相關(guān)操作。 參與或負(fù)責(zé)相關(guān)系統(tǒng)功能的測試、優(yōu)化及流程改進建議。 5. 報告與分析： 定期編制資金狀況、應(yīng)付賬款、融資情況等管理報表。進行相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)分析，支持管理層決策。 任職要求 (硬性條件) 1、學(xué)歷專業(yè)：財務(wù)、會計、金融或相關(guān)專業(yè)，統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷。 2、工作經(jīng)驗（必備）：3-5年及以上集團化企業(yè)或大型企業(yè)資金管理、應(yīng)付賬款管理相關(guān)工作經(jīng)驗。 具有在財務(wù)共享中心 (FSSC) 工作或深度對接財務(wù)共享中心流程的實操經(jīng)驗，熟悉共享中心模式下應(yīng)付賬款、資金支付等流程的操作規(guī)范、系統(tǒng)應(yīng)用及內(nèi)控要求。 專業(yè)知識與技能： 1、扎實的財務(wù)會計基礎(chǔ)知識，熟悉企業(yè)會計準(zhǔn)則； 2、精通應(yīng)付賬款全流程管理及風(fēng)險控制點； 3、了解資金管理基本原理和操作實務(wù)（如現(xiàn)金流預(yù)測、銀行賬戶管理）； 4、熟悉銀行融資業(yè)務(wù)的基本流程和文件要求； 5、熟練操作主流ERP系統(tǒng)及Office辦公軟件（尤其Excel）； 6、良好的數(shù)據(jù)分析和報告撰寫能力。 能力素質(zhì)： 1、高度的責(zé)任心、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、原則性強：處理資金和應(yīng)付業(yè)務(wù)需極度謹(jǐn)慎； 2、優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力：能高效對接業(yè)務(wù)部門、銀行及外部供應(yīng)商； 3、良好的抗壓能力與時間管理能力：能同時處理多項任務(wù)，確保按時完成關(guān)鍵節(jié)點工作； 4、積極主動，具備問題解決能力和流程優(yōu)化意識； 5、良好的團隊合作精神。 工作時間： 8.30-17.30雙休 入職足額繳納五險一金