職位關(guān)鍵詞:
財(cái)務(wù)
關(guān)鍵職責(zé)描述:
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負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金結(jié)算,跟蹤出款及相關(guān)現(xiàn)金業(yè)務(wù)
工作職責(zé):
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負(fù)責(zé)員工報(bào)銷單審核,并上傳至網(wǎng)銀付款;
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負(fù)責(zé)日常銀行結(jié)算業(yè)務(wù),維護(hù)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款信息,并及時(shí)跟蹤銀行進(jìn)出款情況;
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負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù),準(zhǔn)確填制收據(jù);
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負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收取及保管,并正確背書或持有到期時(shí)的銀行托收工作;
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負(fù)責(zé)及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬,確保賬實(shí)相符;并按時(shí)匹配銀行回單;
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負(fù)責(zé)廢品區(qū)廢料稱重及氣體入廠監(jiān)控;
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負(fù)責(zé)每周按時(shí)更新TreausryVision現(xiàn)金流預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,并分析差異原因及不可控風(fēng)險(xiǎn);
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負(fù)責(zé)登記外管局外匯預(yù)付款信息;
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負(fù)責(zé)按時(shí)編制月度Breakdown報(bào)表,并保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;
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協(xié)助年度工商審核,稅務(wù)手續(xù),銀行相關(guān)流程變更的申請(qǐng)等日常溝通相關(guān)工作
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完成Cosma和Magna要求的相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表,并對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析;
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財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。
職位要求
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大學(xué)本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè);
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有外資企業(yè)或相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
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大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)及以上,具備較強(qiáng)的書面英語(yǔ)能力,口語(yǔ)流利;
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熟練運(yùn)用EXCEL等辦公軟件;
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對(duì)待工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、積極主動(dòng),誠(chéng)實(shí)守信;
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具備較強(qiáng)的抗壓能力和學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力;
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有較強(qiáng)的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)。
職位福利:包吃、免費(fèi)班車、節(jié)日福利、帶薪年假、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、14薪、采暖補(bǔ)貼、五險(xiǎn)一金