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1.庫存資產(chǎn)管理：負(fù)責(zé)登記、核算出入庫資產(chǎn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)匯總庫存使用狀態(tài)，執(zhí)行資產(chǎn)出入庫流程，做好庫存三級(jí)賬，做到帳帳、帳實(shí)相符。每月提交庫存結(jié)余匯總給財(cái)務(wù)經(jīng)理。 2.出納報(bào)銷管理：負(fù)責(zé)監(jiān)督、執(zhí)行、審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、合理性，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、審核流程完善及付款，報(bào)銷與借支賬目清理核對(duì)，付款金額與發(fā)票相符。 3.出納付款管理：負(fù)責(zé)執(zhí)行付款流程，付款表單制作、領(lǐng)導(dǎo)簽字、執(zhí)行付款。 4.出納收支管理：負(fù)責(zé)編制公司收支日記賬，根據(jù)收支憑證錄入公司財(cái)務(wù)軟件，保管銀行網(wǎng)銀制單盾、支票取現(xiàn)。 5.出納現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)根據(jù)公司需要銀行存取，提出資金流轉(zhuǎn)計(jì)劃，保管好現(xiàn)金，做好資金安全，合理運(yùn)用。復(fù)核公司各賬戶銀行流水，確保各賬戶資金資金的收款、付款、余額的準(zhǔn)確性。 6.出納工資管理：認(rèn)真復(fù)核員工工資表，做好每月員工工資發(fā)放工作。 7.項(xiàng)目帳：負(fù)責(zé)各項(xiàng)目實(shí)際成本核算、歸集、竣工財(cái)務(wù)實(shí)際成本核算，確保成本歸集正確、原始憑證完整性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性。定期提交匯總明細(xì)表。 8.負(fù)責(zé)公司所有費(fèi)用支出統(tǒng)計(jì)、匯總，編制支出報(bào)表給財(cái)務(wù)經(jīng)理。 9.成本會(huì)計(jì)管理 編制月、季/年度成本預(yù)算 、(設(shè)置和登記成本明細(xì)賬，對(duì)公司各項(xiàng)目成本和各項(xiàng)費(fèi)用成本如實(shí)進(jìn)行全面記錄、反映和監(jiān)督 ；編制會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)資料歸檔 ；負(fù)責(zé)項(xiàng)目采購流程監(jiān)督、完成。采購供應(yīng)商登記，賬單核對(duì)，發(fā)票開具情況；稅務(wù)管理 負(fù)責(zé)根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，提交開票申請(qǐng)流程、開票計(jì)劃、開具發(fā)票及發(fā)票的管理。