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出納 一、主要職責(zé) 負責(zé)公司日常現(xiàn)金與銀行存款的收支管理，確保資金安全與財務(wù)數(shù)據(jù)準確無誤。 二、工作內(nèi)容 1.現(xiàn)金管理：處理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，進行日?，F(xiàn)金盤點，保證賬實相符，及時繳存超額現(xiàn)金至銀行。 2.銀行業(yè)務(wù)：辦理銀行存款的收支、轉(zhuǎn)賬、匯款等業(yè)務(wù)，定期與銀行對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 3.票據(jù)管理：開具與保管各類票據(jù)，如支票、匯票等，嚴格登記票據(jù)的使用情況，確保票據(jù)安全。 4.賬務(wù)處理：及時登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，協(xié)助會計進行賬務(wù)處理與報表編制。 5.資金報告：定期向財務(wù)主管匯報資金收支情況，提供準確的資金報表，為公司資金決策提供支持。 三、任職要求 1.財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)，持有會計相關(guān)資格證書優(yōu)先。 2.具有 1-3 年出納或相關(guān)財務(wù)工作經(jīng)驗，應(yīng)屆畢業(yè)生若有豐富實習(xí)經(jīng)驗也可考慮 。 3.熟悉國家財務(wù)法規(guī)、銀行結(jié)算制度，具備扎實的財務(wù)基礎(chǔ)知識。 4.熟練使用財務(wù)軟件與辦公軟件，如用友、金蝶、Excel 等。 5.工作認真細致，責(zé)任心強，具備良好的溝通能力與團隊協(xié)作精神，嚴守財務(wù)機密。