職位描述
基金會(huì)計(jì)估值核算
崗位職責(zé)
1、處理基金日常會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)，完成基金資產(chǎn)凈值的估值、凈值揭示與報(bào)送；
2、核對(duì)日終基金頭寸，維護(hù)每日需要更新的場(chǎng)外凈值；
3、配合完成季報(bào)、年報(bào)的復(fù)核工作、增值稅的復(fù)核等；
4、產(chǎn)品建賬與參數(shù)設(shè)置；
5、客戶與領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。 人員要求
1、掌握會(huì)計(jì)或者金融業(yè)務(wù)基本實(shí)務(wù)，了解監(jiān)管部門相關(guān)政策及法規(guī)；
2、有基金會(huì)計(jì)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉行業(yè)主流的估值系統(tǒng)者；
3、本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)、經(jīng)管等相關(guān)專業(yè)(有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)可不限制專業(yè))；
4、有基金、證券、期貨資格者優(yōu)先考慮；
5、工作細(xì)致、認(rèn)真負(fù)責(zé)，具備較強(qiáng)的主動(dòng)性、責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，能承受較強(qiáng)的工作壓力，愿長(zhǎng)期從事后臺(tái)基金估值相關(guān)工作；
6、思維清晰、邏輯嚴(yán)密，有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)；有客戶服務(wù)意識(shí)和客戶服務(wù)精神；具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)及協(xié)調(diào)溝通能力。
工作地點(diǎn)
上海浦東新區(qū)楊高中路(地鐵站)
入職公司信息
- 入職公司: 某制造業(yè)公司
- 公司地址: 上海虹口區(qū)
- 公司人數(shù): 10000人以上
認(rèn)證資質(zhì)
人力資源服務(wù)許可認(rèn)證
人力資源服務(wù)許可證是由國(guó)家人力資源與社會(huì)保障相關(guān)部門頒發(fā)，代表人才經(jīng)紀(jì)人所在企業(yè)可以合法開(kāi)展人力資源相關(guān)業(yè)務(wù)的資質(zhì)證件。展示該標(biāo)簽代表該企業(yè)發(fā)布此職位時(shí)已上傳《人力資源服務(wù)許可證》或《人力資源服務(wù)備案證書》并經(jīng)由平臺(tái)審驗(yàn)通過(guò)。
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科銳國(guó)際人力資源有限公司成立于1996年，總部位于北京。作為亞洲領(lǐng)先的整體人才解決方案服務(wù)商，科銳國(guó)際在中國(guó)大陸、香港、印度、新加坡等亞洲地區(qū)擁有超過(guò)79家分支機(jī)構(gòu)，1,500余名專業(yè)招聘顧問(wèn)，在超過(guò)18個(gè)行業(yè)及領(lǐng)域?yàn)榭蛻籼峁┲懈叨双C頭、招聘流程外包、靈活用工、營(yíng)銷外包、校園招聘、培訓(xùn)、招聘咨詢等解決方案。截至目前，科銳已與2,000余家跨國(guó)集團(tuán)、國(guó)內(nèi)上市公司、快速成長(zhǎng)性企業(yè)及非盈利組織建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。其中70%為外資500強(qiáng)企業(yè)。
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