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崗位概述：認真做好資金收支及登記工作，保證每筆資金的出入有依據(jù)，和會計密切配合，隨時掌握銀行存款余額，定時上報真實、準確數(shù)據(jù)，及時為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。 主要職責(zé)與工作任務(wù) 職責(zé)一：日常業(yè)務(wù) 任務(wù)1：根據(jù)會計人員審核簽章的收付憑證進行復(fù)核，核對收付憑證與所附原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，審核無誤后辦理款項收付，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。（結(jié)算、報銷） 任務(wù)2：現(xiàn)金和銀行存款日記賬按規(guī)定序時記賬，按日結(jié)出余額，核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當(dāng)日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對，每月底結(jié)賬與會計核對資金賬戶余額，保證賬實相符。 任務(wù)3：每月5日出具上月資金財務(wù)報表。 任務(wù)4：每月15日負責(zé)員工工資的發(fā)放。 任務(wù)5：根據(jù)業(yè)務(wù)部門需求開具收據(jù)。 任務(wù)6：每日下班前報送各公司資金余額。 職責(zé)二：出納檔案保管和歸檔工作 任務(wù)1：支票、收據(jù)管理 任務(wù)2：財務(wù)章、發(fā)票章保管 任務(wù)3：銀行印鑒、卡的管理 任務(wù):4：各公司銀行對賬單每月整理，年底歸檔 職責(zé)三：參與公司各部門相關(guān)工作 任務(wù)1：向采購部、工程部提供付款憑證(銀行回單） 任務(wù)2：與經(jīng)營部確認回款項目，以便為會計提供準確收款憑證 職責(zé)四：其他日常工作 任務(wù)1：辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)（開、銷戶、變更事項、貸款、手續(xù)費及貸款利息發(fā)票） 任務(wù)2：定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，接受檢查和監(jiān)督。 職責(zé)五：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作