職位描述
現(xiàn)金流管理銀行網(wǎng)銀管理余額對賬管理支付管理
崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)公司日常網(wǎng)銀支付、銀行業(yè)務(wù)，認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符，定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和銀行對賬工作，及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)。
2.熟練掌握各類銀行結(jié)算方式，如支票、銀行匯票、商業(yè)匯票、匯兌、收款、托收承付等。清晰知曉每種結(jié)算方式的適用范圍、操作流程、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及注意事項(xiàng)。
3.對銀行賬戶的開戶、變更、銷戶流程了如指掌。能夠準(zhǔn)備齊全開戶所需的各類資料，包括營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證、公司章程、銀行開戶申請書等，并與銀行工作人員有效溝通，順利完成開戶手續(xù)。
4.在賬戶信息變更時(shí)，如企業(yè)名稱、法定代表人、經(jīng)營范圍等信息變動(dòng)，及時(shí)辦理相應(yīng)的變更手續(xù)，確保賬戶使用的合規(guī)性。
5.嚴(yán)格按照規(guī)定管理銀行預(yù)留印鑒，確保印鑒安全，防止因印鑒管理不善導(dǎo)致賬戶資金風(fēng)險(xiǎn)。
6.對銀行信貸業(yè)務(wù)有一定認(rèn)知，協(xié)助融資整理材料，熟悉提款業(yè)務(wù)。
7.其他相關(guān)的資金管理工作。
任職要求：
1.本科及以上學(xué)歷，會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)，具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)專業(yè)基礎(chǔ)。
2.深入掌握基礎(chǔ)會計(jì)知識，精通現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算制度等法規(guī)政策，熟悉航空公司特殊財(cái)務(wù)事項(xiàng)的處理流程。
3.英語水平CET-4及以上，口語能力表達(dá)流暢；具備航空公司專業(yè)領(lǐng)域者更為優(yōu)先。
4.具有 1 - 3 年出納或財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有處理大量資金業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。
5.擁有航空、交通等服務(wù)行業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)者將更具優(yōu)勢，熟悉行業(yè)資金流動(dòng)特點(diǎn)。
工作地點(diǎn)
美蘭區(qū)海口美蘭國際機(jī)場
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職位發(fā)布者
安藍(lán)雨/人事經(jīng)理
立即溝通
中州航空有限責(zé)任公司中州航空有限責(zé)任公司（以下簡稱中州航空）于2016年6月完成工商注冊，注冊資金6億元，2020年5月正式開航。2022年8月，中州航空獲頒以?？诿捞m國際機(jī)場為主運(yùn)營基地的《航空承運(yùn)人運(yùn)行合格證》，并完成總部整體遷移，順利落戶海南自貿(mào)港，成為海南首家全貨運(yùn)主基地航空公司。2022年起，中州航空開始運(yùn)行寬體全貨機(jī)，逐步完善、加密洲際航線網(wǎng)絡(luò)，發(fā)展特色品牌，穩(wěn)定更多的全球客戶。中州航空持續(xù)引進(jìn)寬體全貨機(jī)，更新機(jī)隊(duì)規(guī)模，提升經(jīng)營實(shí)力和經(jīng)營效率。已投入運(yùn)行B737F、B777F全貨機(jī)10余架。開通40多條國內(nèi)、國際貨運(yùn)航線，擁有國際航空貨運(yùn)運(yùn)行資質(zhì)與危險(xiǎn)品航空貨運(yùn)資質(zhì)。
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