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（1）執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定； （2）跟企業(yè)內(nèi)部人員對(duì)賬、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)； （3）建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，確保帳實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)； （4）負(fù)責(zé)銀行結(jié)算，辦理銀行存款取款、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，填制銀行存款日記賬； （5）根據(jù)審核無(wú)誤的資金支付申請(qǐng)，按規(guī)定辦理部門及個(gè)人用款支付，并及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬； （6）定期進(jìn)行現(xiàn)金、銀行存款日記賬與總賬的核對(duì)； （7）負(fù)責(zé)辦理企業(yè)各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷工作，并定期上繳各項(xiàng)報(bào)銷的原始憑證； （8）負(fù)責(zé)企業(yè)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購(gòu)買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。