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職位描述 崗位職責：1、按照國家財會法規(guī)和公司財務制度的相關規(guī)定，認真辦理現金提取和保管工作，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務；負責辦理銀行存款取款和轉賬結算業(yè)務，確保資金流動的準確性和及時性。 2、登記現金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬實相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現差錯及時查清更正；編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳遞，確保會計信息的準確性和完整性。 3、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格采購申請批準手續(xù)，控制使用限額和報銷期限；嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的相關規(guī)定，辦理現金收付業(yè)務，確保合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。 4、負責及時準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作。 5、妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。 6、配合相關人員及時開展應收賬款的清算工作；完成財務主管臨時交辦的其他工作。 崗位要求： 1、熟悉國家財會法規(guī)和公司財務制度，具備扎實的會計基礎知識；熟練掌握現金管理和銀行結算業(yè)務，具有良好的財務分析能力。 2、具有一定的出納和財務相關工作經驗，熟悉財務軟件操作。 3、具備良好的職業(yè)道德和責任心，工作細心、認真，能夠保守公司機密；具備良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神，能夠與各部門有效協(xié)作。 4、能夠承受一定的工作壓力，具備解決問題的能力；熟練操作計算機和辦公軟件。