崗位職責:
1、按照國家財會法規(guī)和公司財務制度的相關(guān)規(guī)定,認真辦理現(xiàn)金提取和保管工作,完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務;負責辦理銀行存款取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務,確保資金流動的準確性和及時性。
2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到日清月結(jié),保證賬實相符、賬款相符、賬賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正;編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞,確保會計信息的準確性和完整性。
3、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù),嚴格采購申請批準手續(xù),控制使用限額和報銷期限;嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的相關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付業(yè)務,確保合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。
4、負責及時準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作。
5、妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
6、配合相關(guān)人員及時開展應收賬款的清算工作;完成財務主管臨時交辦的其他工作。
崗位要求:
1、熟悉國家財會法規(guī)和公司財務制度,具備扎實的會計基礎(chǔ)知識;熟練掌握現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算業(yè)務,具有良好的財務分析能力。
2、具有一定的出納和財務相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉財務軟件操作。
3、具備良好的職業(yè)道德和責任心,工作細心、認真,能夠保守公司機密;具備良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神,能夠與各部門有效協(xié)作。
4、能夠承受一定的工作壓力,具備解決問題的能力;熟練操作計算機和辦公軟件。